第一金砍美债ETF管理费 创业界第二低

第一金投信今年4月加入债券ETF发行,据传为推动规模成长,该投信下调旗下美债、产业债ETF费率。根据第一金投信公告,其获主管机关核准第一金美债20+(00833B)、第一金金融债10+、以及第一金科技债10+之管理费率为0.1%、0.2%和0.2%,其中,美债费率降到0.1%、为业界第二低。

目前国内债券ETF多考量投资诱因,将管理费率设为多个级距,如第一档美债ETF-元大美债20年,设定第一个级距是30亿元以下、年收0.5%管理费,其次规模30亿到200亿元收0.2%,最低是300亿元以上收0.13%。不过其后有投信为了抢市大降第一个级距,使主管机关祭出规範要求首个级距费率最低不得低于0.1%。

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第一金投信公告旗下债券ETF管理费率的首个级距下调,美债一口气降到0.1%,直接触及主管机关最低门槛的0.1%,透露该投信亟欲推动产品的想法。

在第一金投信调整到0.1%的费率后,也成为所有债券ETF第二低的费率,仅次于中信美国公债20年、首个级距是500亿元以下,每年仅收0.08%管理费。

第一金投信对此表示,费率调降主要是因应客户需求,并依规定公告修改信託契约;同业则解读,下调费率可能与基金规模较小有关,多数会希望降价来刺激买气。

统计到9月底,第一金美债、金融债和科技债三档ETF的最新规模,分别为0.2亿元、11.8亿元及0.3亿元。

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